【深度】技术与Smart Money指向同样方向,BTC未来几天面临方向选择

比特币近期的走势无论上涨或是下跌都比较弱势。在日线上,一个头肩顶的形态若隐若现。头部相比左肩出现指标上的明显背离,由于最近成交量萎缩,左肩的成交量远远超过目前看起来正在形成的“右肩”。若是价格跌破7500,则阶段性的头肩顶便能正式形成。

从4小时k线看,昨日下午16-20时出现了一根带量的大阳线,给昨天的市场带来了暂时的希望。从那个时间段的成交量来看,阳线的成交量吞没了6月9日下跌的阴线成交量,但与6月5日、6日的两根下跌阴线的成交量相比还有些距离。仅以4小时图形而论,最近4小时的下跌并不会影响昨日阳线的拉升作用,短线可能还会出现反弹。

需要注意的是,昨日比特币最低点是7508,这是自6月5日以来BTC第三次碰触7500这个支撑价格,而反弹的高点也正好是4小时向下趋势的通道线上沿。从行情发展的时间周期看,比特币最好能在近期发动带量拉升,如果在这个区域走的太过扭捏,可能下跌还是大概率的选择。

以上仅是一些技术分析的结论。从情绪指标来看,CFTC上周公布的比特币期货持仓报告中也出现了重大变化。在新版持仓报告中,代表商业账户的Dealer账户持仓被彻底清空,此前Dealer账户中一直持有46手空头仓位。

由于比特币期货上线CME时间较短,且现货市场发展不完善,因此比特币期货的持有量与交易量与传统市场还无法相提并论,但就观测市场情绪而言,已经具有一定意义。

之所以说Dealer账户改变很重要,主要是因为Dealer在市场中的独特作用。Dealer在中文中是做市商的意思,负责为市场提供流动性。市场中的买、卖双方都可以与Dealer做对手交易,而Dealer的收益来源于交易中的“点差”。由于长期处于市场枢纽位置,Dealer对市场的冷暖能有非常敏锐的感知。因此也有人称其为“smart money”。

从过去一年Dealer账户的净持仓图中我们可以看出,自2月以来Dealer一直处于净空头之中,这并不表明做市商在持有空头头寸来做空市场,而是其一直持有空头头寸来撮合市场中的多头形成交易合约。但是就在上周的持仓报告中,Dealer将手中的空头仓位全部清空,可能是因为他们认为市场中做多的因素暂时衰减,他们手中不需要保留过多的空头头寸来撮合交易。这也从侧面说明,Dealer并不看好市场能迅速上涨。

当然,Dealer只是市场中众多博弈者之一,他们的观点并不代表未来市场真的会如他们的预期发展,但从其他传统金融市场的经验来看,Dealer做出正确选择的概率相对较大。对于追踪日线趋势的投资者而言,自4月以来的这一大波趋势可能会暂告一段落,未来会有一段调整期。而对于短线交易者而言,震荡行情可能是他们最能把握的高抛低吸的机会。

LTC无疑是昨日的明星,全天大涨12%,领涨整体数字货币市场。从原因上看,8月减半的预期仍在发酵。由于LTC之前已经突破了110美元的阻力价格,目前价格正在消化拉升后的获利盘,未来上方仍然还有很大的空间,从技术分析的角度,目标价位可以定在180美元。

LTC与BTC的大涨对市场的带动作用并不是很强,主流币种的涨幅有限而且很多都属于无量上涨,后续的走势依然要看领涨品种能否继续走强。ETH就是典型的无量上涨的币种,目前价格仍然处于震荡平台中,但日线的背离的影响依然没有消除,如果比特币出现下跌,ETH肯定会出现大幅下跌。

BNB的表现相对强势,虽然价格曾一度跌出震荡平台,但昨日的反弹中,出现了不错的成交量,完全覆盖了之前下跌的成交量,从日线看,未来还会有上涨的动力。


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